Tesoreria que protege la operacion en cualquier escenario
Optimizamos la gestion de liquidez, capital de trabajo y manejo de divisas para que tu empresa nunca tenga que detenerse por falta de caja, incluso en contextos de alta volatilidad.
Componentes del servicio
Cada engagement incluye estos componentes ajustados a la realidad y tamanio de tu empresa.
Modelo de flujo de caja proyectado
Cash flow semanal y mensual proyectado a 12 meses con sensibilidad a variables clave.
Optimizacion de capital de trabajo
Analisis y mejora de ciclos de cobranza, inventario y pagos a proveedores.
Gestion de divisas
Estrategias de cobertura cambiaria y diversificacion de exposicion en bolivares y dolares.
Politicas de credito y cobranza
Diseno de politicas comerciales que protegen el flujo sin comprometer las ventas.
Acuerdos con proveedores
Renegociacion de plazos y condiciones para liberar liquidez operativa.
Sistema de alertas tempranas
Indicadores y umbrales que anticipan tensiones de liquidez antes de que ocurran.
A que empresas acompanamos
Empresas operativas con dificultades de flujo de caja, ciclos largos de cobranza, exposicion cambiaria o que buscan profesionalizar su gestion de tesoreria.
Nuestro proceso
Una metodologia probada en mas de 150 empresas venezolanas.
Auditoria de tesoreria
Mapeamos entradas, salidas, ciclos y puntos criticos del flujo actual.
Modelo proyectado
Construimos el modelo de flujo de caja en herramienta operativa con escenarios.
Plan de optimizacion
Identificamos palancas concretas: cobranza, inventario, pagos, divisas.
Implementacion guiada
Acompanamos la implementacion mes a mes con monitoreo de KPIs de liquidez.
Preguntas frecuentes
En cuanto tiempo veo mejoras en el flujo de caja?
Las primeras mejoras suelen aparecer en 30 a 60 dias, principalmente en gestion de cobranzas y reorganizacion de pagos. Mejoras estructurales pueden tomar 4 a 6 meses.
Trabajan con empresas que ya tienen problemas de liquidez?
Si. De hecho son los casos donde mas valor agregamos. Tenemos experiencia en planes de recuperacion de tesoreria y reestructuracion operativa.
Manejan operaciones en bolivares y dolares al mismo tiempo?
Si. Construimos modelos duales con conversion automatica, escenarios de devaluacion y estrategias de cobertura especificas para el contexto venezolano.
El modelo de flujo es Excel o herramienta especializada?
Por defecto en Excel/Google Sheets para que tu equipo pueda mantenerlo. Si la operacion lo amerita, recomendamos herramientas especializadas como Float o Pulse.
Como manejan la cobertura cambiaria sin instrumentos formales?
Usamos estrategias de cobertura natural: balance de activos y pasivos por moneda, timing de pagos y cobros, asignacion de divisa por linea de negocio. Veremos opciones formales segun el caso.